《南孚电池定增一号基金》信息披露及延期公告

尊敬的客户：

      您好！

      我司管理的南孚电池定增基金，投资于新三板企业亚锦科技（830806），项目进展情况披露如下：

一、 资产重组进程

      2022年1月18日，安德利发布公告，确认亚锦科技 36%股份已过户登记至安孚能源；同时，安德利还获得宁波亚丰对亚锦科技15%股份对应的表决权委托给其行使，至此，主板上市公司安德利（603031）已经成为亚锦科技第一大股东，公司实际控制人由焦树阁变更为袁永刚和王文娟。资产重组进程均按计划进行中，我们的退出路径随之逐渐明朗：

      首先，受资产重组和北交所多重利好消息和政策提振，亚锦科技股价会得到提升，出现了大宗转让退出的可能；若亚锦科技的股价进一步回升，超过成本价，且有一定的盈利，则通过二级市场卖出，实现退出；

最主要的是，安德利公告显示“将以分步实施的方式，最终收购亚锦科技全部已发行股份，并就相关具体安排进行协商”。在 2022 年 6 月 30 日之后，注册会计师会对亚锦科技 2022 年上半年的业绩进行专项审计，根据专项审计结果，亚锦科技 2022 年上半年净利润达到或超过 308,186,250 元，后续的收购交易将会启动。如果届时收购价格合适，我们将实现退出。

二、 南孚电池业绩情况

亚锦科技底层资产南孚电池业绩依然给力，全年审计报告虽还未出，但据亚锦科技康金伟董事长所述，预计2021年大致营收27亿，利润约6.5亿元。

2021年5月9日,“2021中国品牌价值评价信息发布暨中国品牌建设高峰论坛”,南孚电池以品牌强度884，品牌价值49.38亿元入选轻工组第24位；

2021年6月2日，南孚电池成功入选2021年度福建省数字经济领域“独角兽”企业，共有 295 家企业，其中仅有六家独角兽企业；

2021年6月22日，福建省民营企业发展大会在福州召开，南孚电池荣获福建省优秀民营企业荣誉称号；

2021年12月15日，南孚电池被认定为高新技术企业。

      有鉴于目前资产重组进展，以及后续可能的退出路径等情况，由我司管理的《南孚电池定增一号基金》将顺延到2023年4月30日。

      本基金在延长期内，若基金财产全部变现，则我司有权提前终止本基金。在延长期届满时，若本基金投资的新三板企业亚锦科技（830806）通过控股股东的资本运作，实现了转A股主板，导致持有的股票成为A股上市公司限售股，则本基金存续期自动再次延期，直至本基金财产全部变现完毕之日止。

      在此期间，作为本基金管理人，我司将充分发挥自身的专业价值，恪守本业，勤勉尽责，切实履行好管理义务，投资人如有任何疑问也可随时与我司联系沟通。

      座机：021-52162116  林先生，E-mail：linmukun@cz-inv.com

      手机：13817877732   殷先生；E-mail：lion.yin@cz-inv.com

      特此公告！

                                                                                                                                               诚筑投资管理（上海）有限公司

                                                                                                                                                    2022年04月18日

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